รายการ |
2567 |
2566 |
2565 |
2564 |
2563 |
ล้านบาท |
ล้านบาท |
ล้านบาท |
ล้านบาท |
ล้านบาท |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี |
40,013,461 |
(38,678,007) |
211,119,084 |
(119,665,735) |
(135,894,288) |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด |
- |
- |
- |
- |
- |
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) |
|
|
|
|
|
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน |
54,708,671 |
75,822,540 |
108,363,376 |
147,900,541 |
26,996,439 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
48,461,787 |
1,463,890 |
(88,577,773) |
120,672,743 |
(157,728,187) |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
(82,933) |
(62,838,806) |
(64,739,278) |
82,428,375 |
80,135,298 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
9,853,875 |
855,504 |
(3,887,991) |
(7,288,279) |
(23,957,934) |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
(28,249,816) |
(23,894,652) |
101,229,141 |
(286,656,995) |
166,435,936 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
5,202,448 |
4,660,001 |
1,164,390 |
(5,943,637) |
(7,164,596) |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้ |
- |
- |
(353,787,427) |
- |
- |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้ |
- |
- |
- |
135,672,162 |
- |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย |
132,706,959 |
158,365,077 |
168,819,729 |
201,268,125 |
209,594,976 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ) |
1,607,369 |
- |
- |
- |
- |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร (กลับรายการ) |
- |
3,246,036 |
- |
- |
- |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ) |
11,048,545 |
7,928,341 |
7,572,242 |
7,566,206 |
68,284,444 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม |
- |
2,198,330 |
2,194,301 |
- |
- |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง |
- |
771,110 |
1,165,911 |
94,513 |
246,520 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม |
3,120 |
5,160 |
(65,491) |
310,490 |
(3,600) |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ) |
(82,470) |
1,062,990 |
1,917,915 |
1,661,656 |
3,206,490 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ) |
1,292,338 |
1,393,282 |
(2,307,621) |
(4,966,393) |
(505,472) |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
8,339,699 |
2,595,584 |
1,599,292 |
224,741 |
- |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
- |
- |
- |
- |
- |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
(98,999) |
- |
(483,906) |
(867,762) |
566,193 |
- ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
172,513 |
60,903 |
- |
- |
- |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ |
- |
- |
- |
- |
- |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม |
3,702,822 |
(1,638,776) |
(18,581) |
- |
588,043 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน |
281,193,745 |
133,378,506 |
91,277,313 |
272,410,751 |
229,973,759 |
ดอกเบี้ยจ่าย |
(3,261,981) |
(3,000,332) |
(2,757,275) |
(4,922,929) |
(7,038,721) |
ดอกเบี้ยรับ |
1,953,519 |
1,638,776 |
18,581 |
- |
588,043 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก) |
(12,324,293) |
(4,762,633) |
(10,786,527) |
(1,338,301) |
(1,915,019) |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน - ประมาณการ |
|
|
|
|
|
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน |
(17,163,441) |
(16,756,383) |
(16,878,744) |
(12,720,457) |
(23,610,791) |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน |
250,397,549 |
110,497,935 |
60,873,348 |
253,429,064 |
197,997,271 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน |
|
|
|
|
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย |
- |
- |
- |
- |
- |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้ |
- |
- |
(129,000,000) |
- |
- |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น |
|
|
|
|
|
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
(6,455,941) |
(6,643,427) |
(21,901,283) |
(2,165,554) |
(2,164,929) |
ลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อคืนหนี้สินบริษัทย่อย |
- |
- |
- |
- |
- |
อื่นๆ |
- |
- |
(1,500,000) |
(4,500,000) |
- |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
- |
1,489,955 |
21,055,704 |
1,200,000 |
- |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
99,000 |
- |
492,548 |
1,533,645 |
1,280,895 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
(20,759,573) |
(23,224,304) |
(14,733,756) |
(9,242,970) |
(69,536,426) |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
(641,600) |
(400,000) |
(3,104,100) |
(2,931,000) |
(1,215,000) |
รับเงินปันผล |
- |
- |
- |
- |
- |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน |
- |
- |
- |
5,106,052 |
(2,406,242) |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
- |
- |
650,000 |
- |
- |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
- |
(100,000) |
- |
(650,000) |
- |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
100,000 |
- |
- |
- |
- |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน |
(27,658,114) |
(28,877,776) |
(148,040,887) |
(11,649,827) |
(75,797,976) |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
|
|
|
|
|
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น |
(30,180,557) |
18,843,390 |
10,056,165 |
- |
- |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น |
- |
- |
- |
(37,518,942) |
(29,477,895) |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถูกจัดประเภทเป็นระยะสั้น |
- |
- |
- |
- |
- |
- แผนปรับโครงสร้างหนี้ |
- |
- |
- |
(2,502,262) |
(1,192,041) |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว |
(59,995,000) |
(59,820,000) |
(59,820,000) |
(37,336,427) |
(15,447,749) |
เงินจ่ายคืนแผนปรับโครงสร้างหนี้ |
(100,000,000) |
|
|
|
|
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนบริษัทย่อย |
- |
3,000,000 |
- |
- |
- |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว |
- |
- |
- |
- |
- |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
- |
- |
(900,000) |
(2,100,000) |
(2,700,000) |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
(540,000) |
- |
- |
- |
- |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
120,500,000 |
- |
- |
- |
- |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน |
(14,537,574) |
(10,901,346) |
(7,767,749) |
(13,951,460) |
(19,580,121) |
เงินปันผลจ่าย |
(29,210,861) |
(2,365,650) |
(2,365,650) |
- |
(1,577,100) |
ดอกเบี้ยจ่าย |
(16,198,292) |
(9,687,390) |
(10,132,507) |
(7,305,450) |
(13,913,484) |
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมจัดหางาน |
(90,505) |
- |
- |
- |
- |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน |
(130,252,789) |
(60,930,996) |
(70,929,741) |
(100,714,541) |
(81,888,390) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
92,486,646 |
20,689,162 |
(158,097,280) |
141,064,696 |
40,310,905 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 5) |
93,771,734 |
73,082,572 |
231,179,852 |
90,115,156 |
49,804,251 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด |
- |
- |
- |
- |
- |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5) |
186,258,380 |
93,771,734 |
73,082,572 |
231,179,852 |
90,115,156 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด |
- |
- |
- |
- |
- |